Движение внебюджетных средств МК ОУ «Начальная школа-Детский сад № 235» за 2016 год

 

Движение внебюджетных средств МК ДОУ «Детский сад № 235»
Месяц Доход Расход Поставщик Краткое наименование закупаемых товаров, выполняемых работ и оказываемых услуг
Добровольные пожертворвания 15% от содержания детей
Остаток на 01.01.2016 15 432,58
январь 0,00 14 114,16 333,70 ПАО Ростелеком услуги связи
Итого за январь 0,00 14 114,16 333,70    
Остаток на 01.02.2016 29 213,04
февраль 0,00 11 436,76 10 000,00 ИП Чайко И.И. моющие, электролампы
3 500,00 Управление лицензирования медико-фармацевтических видов деятельностиКемеровской обл. госпошлина
5 025,00 ИП Андрияшев В.А. сантехника
Итого за февраль 0,00 11 436,76 18 525,00    
Остаток на 01.03.2016 22 124,80
март 0,00 11 991,48 1 304,85 ФБУ Кемеровский ЦСМ поверка весов
317,28 ПАО Ростелеком услуги связи
311,61 ПАО Ростелеком услуги связи
1 000,00 КРИПКиПРО сопровождение программного продукта АИС
Итого за март 0,00 11 991,48 2 933,74    
Остаток на 01.04.2016 31 182,54
апрель 4 166,30 23 159,50 3 044,66 ФБУ Кемеровский ЦСМ поверка весов
304,82 ПАО Ростелеком услуги связи
3 500,00 Государственная служба по надзору и контролю в сфере образования Кем. области госпошлина
Итого за апрель 4 166,30 23 159,50 6 849,48    
Остаток на 01.05.2016 51 658,86
май 2 000,00 20 409,54 3 820,00 ИП Майнаков В.М. ремонт весов
1 100,00 ИП Майнаков В.М. поверка гирь
306,23 ПАО Ростелеком услуги связи
Итого за май 2 000,00 20 409,54 5 226,23    
Остаток на 01.06.2016 68 842,17
июнь 10 500,00 15 660,75 1 760,00 ООО КИТ Сервис услуги доступа к ПО Doxcell
298,30 ПАО Ростелеком услуги связи
1 760,00 ООО КИТ Сервис услуги доступа к ПО Doxcell
Итого за июнь 10 500,00 15 660,75 3 818,30    
Остаток на 01.07.2016 91 184,62
июль 0,00 11 394,30 2 000,00 ООО Дезинфекция дератизация, дезинсекция
286,69 ПАО Ростелеком услуги связи
Итого за июль 0,00 11 394,30 2 286,69    
Остаток на 01.08.2016 100 292,23
август 0,00 15 418,57 287,54 ПАО Ростелеком услуги связи
Итого за август 0,00 15 418,57 287,54    
Остаток на 01.09.2016 115 423,26
сентябрь 3 000,00 21 051,17 61 650,00 ООО Гарант Качества система видеонаблюдения
1 760,00 ООО КИТ Сервис услуги доступа к ПО Doxcell
322,64 ПАО Ростелеком услуги связи
Итого за сентябрь 3 000,00 21 051,17 63 732,64    
Остаток на 01.10.2016 75 741,79
октябрь 1 500,00 23 655,87 325,70 ПАО Ростелеком услуги связи
14 100,00 ООО Гарант Качества антивандальная видеопанель, монитор
16 360,00 ООО Гарант Качества контроллер доступа, считыватель ключей, доводчик…
28,40 Пенсионный фонд России пени соцстрах
35,96 Пенсионный фонд России пени по ФФОМС
Итого за октябрь 1 500,00 23 655,87 30 850,06    
Остаток на 01.11.2016 70 047,60
ноябрь 2 761,00 23 232,30 7 400,00 ООО Гарант Качества оборудование для системы контроля доступа для центральной двери
    30 000,00 ИП Чайко И.И. хозтовары
    10 080,00 ИП Деева С.А. дезсредство
    310,67 ПАО Ростелеком услуги связи
Итого за ноябрь 2 761,00 23 232,30 47 790,67    
Остаток на 01.12.2016 48 250,23
декабрь 0,00 24 240,90 7 110,00 ООО Бизнес-техника комплект программ «первая помощь»
    1 760,00 ООО КИТ Сервис услуги доступа к ПО Doxcell
    299,32 ПАО Ростелеком услуги связи
Итого за декабрь 0,00 24 240,90 9 169,32    
Остаток на 01.01.2017 63 321,81